นักเทรดที่ไม่ได้สอนให้ชนะ แต่สอนให้ “แพ้” อย่างถูกวิธี

ถ้าพูดถึงนักเทรดที่มีแนวคิดแตกต่างจากคนทั่วไป Tom Hougaard คือหนึ่งในชื่อที่น่าสนใจ เพราะเส้นทางของเขาไม่ได้เริ่มต้นจากชัยชนะ แต่เริ่มจากการขาดทุนจนโดน Margin Call

สิ่งที่น่าสนใจคือ หลังจากผ่านประสบการณ์ในตลาดมานานกว่า 20 ปี Hougaard กลับไม่ได้มองว่าความสำเร็จของนักเทรดอยู่ที่การ “ทายตลาดให้ถูกทุกครั้ง” แต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่า เราจะรับมือกับการขาดทุนอย่างไร

หนังสือ Best Loser Wins ของเขาจึงไม่ได้เน้นสูตรลับในการทำกำไร แต่พูดถึงพฤติกรรมของนักเทรดและวิธีจัดการกับความกลัว ความโลภ และความต้องการเอาชนะตลาด

สารบัญ

01

จากเทรดแรกที่พัง สู่การเข้าใจตัวเอง

02

บทเรียนจากการเทรด DAX ที่น่าสนใจ

03

อย่าให้ “การเอาคืน” กลายเป็นกลยุทธ์

04

นักเทรดที่ดีอาจไม่ใช่คนที่แพ้น้อยที่สุด

05

5 บทเรียนที่นักเทรดนำไปใช้ได้

06

บทเรียนที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ “ทำเงินให้ได้”

07

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

จากเทรดแรกที่พัง สู่การเข้าใจตัวเอง

ช่วงเริ่มต้นเส้นทางการเทรด Hougaard เคยเล่าว่า เขาเปิดสถานะ Short ดัชนี Dow Jones ใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ตลาดกลับเคลื่อนไหวสวนทาง จนสุดท้ายกลายเป็น Margin Call

แต่ความผิดพลาดครั้งนั้นไม่ได้ทำให้เขาหยุดเดินออกจากตลาด

ตรงกันข้าม มันทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามว่า ทำไมบางครั้งนักเทรดถึงรู้ว่าควรทำอะไร แต่กลับทำตรงกันข้ามเมื่อเงินจริงกำลังหายไปจากพอร์ต

หลังจากนั้น Hougaard ค่อย ๆ ให้ความสำคัญกับ “จิตวิทยาการเทรด” มากขึ้น ก่อนจะทำงานในตลาดการเงินที่ลอนดอน และกลายมาเป็นนักเทรดเต็มเวลาในเวลาต่อมา

บทเรียนจากการเทรด DAX ที่น่าสนใจ

หนึ่งในตัวอย่างที่ถูกพูดถึงมากคือการเทรดดัชนี DAX วันหนึ่งตลาดเปิดด้วย Gap ขาขึ้น Hougaard มองว่า Gap มีโอกาสถูกปิด จึงเปิด Short และกำหนด Stop Loss ไว้ประมาณ 35 จุด

แต่ตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาด

ราคาวิ่งขึ้นต่อและชน Stop Loss ทำให้เขาขาดทุน 35 จุด

แทนที่จะพยายามแก้มือด้วยการเพิ่มสถานะ Short เขากลับเปลี่ยนมุมมองและเปิด Long ตามการเคลื่อนไหวของราคา จากนั้นจึงเพิ่มสถานะเมื่อราคายังคงเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวก

ฟังดูเหมือนเป็นการเทรดที่ประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่ Hougaard มองว่าน่าสนใจกว่ากำไร คือ เหตุผลที่เขาปิดสถานะในเวลาต่อมา

เขายอมรับว่าการตัดสินใจปิด Long ส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการที่จะเอาการขาดทุนก่อนหน้ากลับคืนมา

และนี่คือจุดสำคัญ

เขาไม่ได้กำลังเทรดตามกราฟอีกต่อไป แต่กำลัง เทรดกับตัวเลขกำไรขาดทุนของตัวเอง

อย่าให้ “การเอาคืน” กลายเป็นกลยุทธ์

แอดเหยี่ยวมองว่าบทเรียนนี้ใกล้ตัวนักเทรดรายย่อยมากกว่าที่คิด หลายครั้งการขาดทุนไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ผิดเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้น

ขาดทุนครั้งแรก → อยากเอาคืน → เพิ่มขนาดการเทรด → รับความเสี่ยงมากขึ้น → ตลาดยังไม่เป็นใจ → ขาดทุนหนักกว่าเดิม

สุดท้ายสิ่งที่ทำลายพอร์ตอาจไม่ใช่ “ออร์เดอร์แรกที่ผิดทาง” แต่เป็นการตัดสินใจหลังจากที่เราเริ่มแพ้ ตลาดไม่ได้รู้ว่าเราเพิ่งขาดทุนมาเท่าไร และตลาดก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องคืนเงินให้เรา ดังนั้นทุกออร์เดอร์ควรถูกตัดสินจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จากความต้องการแก้แค้นออร์เดอร์ก่อนหน้า

นักเทรดที่ดีอาจไม่ใช่คนที่แพ้น้อยที่สุด

แนวคิดของ Hougaard มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาก นั่นคือการเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่า “แพ้”การขาดทุนไม่ได้แปลว่าเราเป็นนักเทรดที่ล้มเหลวเสมอไป

ถ้าเรากำหนดความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า ยอมรับเมื่อมุมมองผิด และไม่ปล่อยให้การขาดทุนเล็ก ๆ กลายเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ การแพ้ครั้งนั้นก็อาจเป็นเพียงต้นทุนของการอยู่ในตลาด ในทางกลับกัน การเทรดที่ได้กำไรอาจไม่ได้หมายความว่าเราตัดสินใจได้ดีเสมอไป

บางครั้งเราอาจกำไรเพราะโชค แต่กลับใช้ความเสี่ยงมากเกินไป เพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรทบทวนหลังจบการเทรดจึงไม่ใช่แค่คำถามว่า “กำไรหรือขาดทุน?” แต่ควรถามว่า “เราได้ตัดสินใจถูกต้องตามแผนหรือไม่?”

5 บทเรียนที่นักเทรดนำไปใช้ได้

• กำหนดจุดยอมแพ้ก่อนเปิดออร์เดอร์รู้ล่วงหน้าว่าหากตลาดไม่เป็นไปตามแผน จะยอมเสียเท่าไร
• อย่าเพิ่มความเสี่ยงเพียงเพราะกำลังขาดทุนการเพิ่มล็อตเพื่อหวังเอาทุนคืนอาจทำให้ความเสียหายขยายตัวอย่างรวดเร็ว
• อย่ารีบปิดกำไรเพียงเพราะกลัวกำไรหายหากกลยุทธ์ของคุณออกแบบมาเพื่อจับเทรนด์ การปล่อยให้กำไรเดินตามแผนก็สำคัญไม่แพ้การควบคุมขาดทุน
• แยกออร์เดอร์ใหม่ออกจากออร์เดอร์เก่าตลาดไม่สนใจว่าเมื่อวานเราขาดทุนเท่าไร ทุกการตัดสินใจควรพิจารณาจากข้อมูลตรงหน้า
• ทบทวนกระบวนการ ไม่ใช่ดูแค่ผลลัพธ์เทรดที่ขาดทุนแต่ทำตามแผน อาจมีคุณภาพมากกว่าเทรดที่กำไรเพราะเสี่ยงเกินตัว

บทเรียนที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ “ทำเงินให้ได้”

เส้นทางของ Tom Hougaard เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะจากเทรดแรกที่จบลงด้วย Margin Call เขากลับนำความผิดพลาดเหล่านั้นมาศึกษาตัวเองและพัฒนาวิธีคิดเกี่ยวกับตลาด

มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า Hougaard เคยเปลี่ยนเงิน £25,000 เป็นมากกว่า £1 ล้านภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งปี แต่แอดเหยี่ยวอยากให้นักเทรดมองตัวเลขนี้อย่างระมัดระวัง เพราะมันไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเป้าหมายผลตอบแทนสำหรับนักลงทุนทั่วไป

สิ่งที่ควรหยิบออกมาจากเรื่องนี้ไม่ใช่ขนาดการเทรดที่เขาใช้ หรือการพยายามเลียนแบบความเสี่ยงของเขา

แต่คือแนวคิดว่า นักเทรดต้องอยู่รอดให้นานพอที่จะเรียนรู้จากตลาด

เพราะสุดท้ายแล้ว ตลาดไม่ได้ถามว่าเราเคยแพ้กี่ครั้ง

สิ่งสำคัญคือ หลังจากแพ้แล้ว เรากลับมาเทรดครั้งต่อไปด้วยวินัยมากกว่าเดิมหรือไม่

การเป็นนักเทรดที่ดีอาจไม่ใช่การชนะทุกครั้ง แต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแพ้ และแพ้อย่างไรไม่ให้ความเสียหายพาเราออกจากตลาด

คำเตือน

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณ์ด้านการเทรด ไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้ลงทุนหรือรับประกันผลตอบแทน การซื้อขาย Forex, CFD และสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจความเสี่ยง และประเมินความสามารถในการรับผลขาดทุนของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติม คลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

📈 เรื่อง Forex ให้ WikiFX ช่วยคุณค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น!

ใครที่กำลังสนใจ Forex หรือกำลังมองหาข้อมูลโบรกเกอร์ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ไม่ควรพลาด เพียงค้นหาชื่อโบรกเกอร์ที่สนใจผ่าน WikiFX ก็สามารถดูข้อมูลใบอนุญาต รีวิว และข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในที่เดียว

นอกจากข้อมูลโบรกเกอร์แล้ว WikiFX ยังรวบรวมข่าวสาร Forex ทั่วโลก บทความความรู้ เทคนิคการเทรด กลยุทธ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ให้คุณติดตามและอัปเดตความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และสำหรับสาย EA ก็มี EA VPS ให้บริการบน WikiFX เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งาน EA อีกด้วย

🔥 WikiFX แอปเดียวครบเรื่อง Forex ทั้งข่าวสาร ข้อมูลโบรกเกอร์ ความรู้ และบริการสำหรับเทรดเดอร์ อยากรู้ข้อมูลโบรกเกอร์ อยากติดตามข่าว Forex หรืออยากเพิ่มความรู้เรื่องการเทรด เปิด WikiFX แล้วค้นหาได้เลย!

📱 ดาวน์โหลด WikiFX ฟรีวันนี้ แล้วให้ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการติดตามโลก Forex ของคุณ!