Золото продолжает расти выше $4 400 на фоне слабого доллара и рисков повышения ставки ФРС

Золото (XAU/USD), похоже, развивает восстановление предыдущего дня от области $4 282, или почти четырехнедельного минимума, и второй день подряд получает некоторый дальнейший положительный импульс в четверг. В ходе азиатской сессии импульс поднимает сырьевой актив выше отметки $4 400, поскольку снижение доходности облигаций США подрывает позиции доллара США (USD). При этом укрепление ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и инфляционные риски, вызванные ростом цен на энергоносители, могут выступить попутным ветром для доходности облигаций США. Кроме того, геополитическая неопределенность может поддержать доллар США как безопасное убежище, что требует осторожности перед открытием позиций в расчете на дальнейший рост драгоценного металла.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают в цены вероятность около 62% того, что центральный банк США повысит ставки на предстоящем заседании по монетарной политике 15-16 сентября. Ожидания усилились после ястребиных высказываний председателя ФРС Кевина Уорша в прошлую пятницу. Более того, опасения, что рост цен на энергоносители вновь усилит инфляционное давление, говорят в пользу ужесточения политики ФРС, что может ограничить коррекционное снижение доллара США и сдержать рост недоходного золота. Фактически цены на сырую нефть торгуются вблизи максимального уровня с 24 июля, достигнутого в среду, поскольку напряженность между США и Ираном обострилась после новых ударов США по иранским объектам и ответных атак беспилотниками и ракетами со стороны Тегерана по территории стран Персидского залива.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов нанести еще один удар по Ирану. Это, наряду с продолжающимися столкновениями в районе Ормузского пролива, поддерживает геополитическую премию за риск, что должно и далее оказывать поддержку ценам на нефть и доллару США. Поэтому будет разумно дождаться сильных дальнейших покупок, прежде чем подтвердить, что цена на золото достигла дна в краткосрочной перспективе, и открывать новые бычьи позиции. Трейдеры также могут предпочесть дождаться публикации в пятницу важного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который поможет получить дополнительные сигналы относительно будущего курса политики ФРС и определить следующий этап направленного движения пары XAU/USD.

Закрытие за ночь выше уровня Фибоначчи 23,6% коррекции недавнего корректирующего снижения от максимума, достигнутого в августе и установленного более трех месяцев назад, а последующее движение вверх подтверждают вероятность дальнейшего роста. При этом коррекция 38,2% на уровне $4 438 является первым сопротивлением, что подтверждает идею корректирующего отскока в рамках более широкой фазы снижения. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) становится положительным, а индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 49, намекая на стабилизацию, но еще не на бычий импульс.

Однако движение выше уровня Фибоначчи 38,2% должно проложить путь к 100-периодной SMA на уровне $4 480, коррекции 50,0% на уровне $4 487, уровню 61,8% на отметке $4 535, а позднее — к $4 604 и $4 692. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка формируется на уровне коррекции 23,6% — $4 378, тогда как более глубокий откат введет в игру структурный минимум, рассчитанный по уровням Фибоначчи, вблизи $4 282.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Австралийский доллар.

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).